على ادهم
08-16-2021, 04:37 PM
الفوركس والأسهم هي الأسواق العالمية الأكثر شعبية، قبل أن تبدأ التداول ، ألق نظرة على مقارنتنا واكتشف السوق الذي يتوافق بشكل أفضل مع استراتيجية التداول الخاصة بك
مقارنة بين الفوركس وتداول الأسهم (https://www.atfx.com/ar/markets/shares-trading)
الاختلافات بين الفوركس وسوق الأسهم
يتمثل الاختلاف الأكبر بين الفوركس وسوق الأسهم في التداول، أن الفوركس والمعروف أيضًا باسم تداول العملات (https://www.atfx.com/ar/markets/forex-trading) الأجنبية ، هو سوق يمكن فيه شراء العملات وبيعها ، بينما يتم تداول الأسهم ، أي – وحدات الملكية – لشركة في سوق الأوراق المالية
لذا يجب أن يعتمد قرارك بشأن تداول العملات أو الأسهم على الأصول التي تهمك، وأيضا ، هناك عوامل أخرى يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار
ساعات تداول السوق
يمكن أن يكون لساعات عمل السوق تأثير حاسم على تداولك لأنها تؤثر على الوقت الذي تحتاجه لمشاهدة الأسواق
نظرًا لأن الفوركس سوق عالمي ، يمكنك تداوله على مدار الساعة ، خمسة أيام في الأسبوع، هذا يمنحك فرصًا كبيرة للتداول ، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر تحرك السوق أثناء عدم مشاهدتك له، فإذا قررت تداول العملات الأجنبية ، فمن المهم وضع استراتيجية لإدارة المخاطر تتضمن حدود معينة لوقف تداولاتك لحماية حسابك من الخسائر غير الضرورية
أفضل وقت في اليوم لتداول العملات الأجنبية هو عندما يكون السوق في ذروة نشاطه، هذا هو الحال عادةً عندما يتداخل وقت عمل جلستين معا ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه عدد المشترين والبائعين في السوق أكبر
على سبيل المثال ، إذا كنت مهتمًا بزوج عملات الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي، فإن ساعات التداول في لندن ونيويورك تتداخل من الساعة 1:00 مساءً إلى الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا)
ستؤدي السيولة المتزايدة إلى تسريع المعاملات، وتقليل تكلفة فروق الأسعار أيضا
يختلف تداول الأسهم إلى حد ما لأنه غالبًا ما يكون مقيدًا بساعات عمل البورصة المعينة التي يتم إدراج الأسهم فيها
ومع ذلك ، يتم تقديم المزيد من ساعات التداول الممتدة للمتداولين ، مما يعني أنه يمكنهم الاستجابة بشكل أسرع للأخبار العاجلة حتى عندما يكون السوق مغلقًا بالفعل
تأثيرات السوق
هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها قبل تداول العملات الأجنبية أو الأسهم وهي ما تسبب تغييرات في أسعار السوق
يؤثر العرض والطلب بشكل أساسي على كلا السوقين ، ولكن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها يمكن أن تغير الأسعار
عند تداول الأسهم ، يجب أن تركز بشكل أساسي على العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الشركة المختارة – بما في ذلك الرافعة المالية للشركة والتدفقات النقدية والأرباح – بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية والأخبار
ومع ذلك ، مع تداول العملات الأجنبية ، يجب أن يكون التركيز أوسع حيث يمكن أن يؤثر عدد معقد من العوامل على أسعار السوق
بشكل أساسي ، يجب أن يؤخذ الاقتصاد الكلي للبلد في الاعتبار – بما في ذلك البطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي ، فضلاً عن الأخبار والأحداث السياسية، ونظرًا لأنك تشتري عملة أثناء بيع أخرى ، فأنت بحاجة إلى معرفة أداء ليس اقتصاد واحد فقط بل اقتصادين
السيولة
نصف السيولة بأنها مقدار السهولة التي يمكن بها شراء الأصل أو بيعه في السوق
من المهم أن تضع هذا في الاعتبار لأنه كلما زاد عدد المتداولين ، زاد تدفق الأموال عبر السوق في أي وقت – مما يزيد من احتمالية أن يأخذ المتداول الجانب الآخر من مركزك
الفوركس هو السوق المالي الأكبر والأكثر شعبية في العالم ، مما يعني أنه يتمتع بسيولة كبيرة وغالبًا ما تصل مبيعاته اليومية إلى تريليونات الدولارات
يمكن أن تتقلب سيولة السوق على مدار اليوم مع فتح وإغلاق جلسات مختلفة حول العالم ، ولكنها تعتمد أيضًا على زوج العملات الذي تختار تداوله
تشكل ثمانية أزواج عملات فقط غالبية حجم التداول – وفقًا لبنك التسويات الدولية ، فإن حوالي 75 ٪ من جميع أزواج العملات المتداولة تشمل الدولار الأمريكي، هذا اعتبارًا من 2016
بالمقارنة بينهما، هناك عدد أقل من المعاملات في اليوم في سوق الأسهم
ومع ذلك
لا يزال من السهل الحصول على الأسهم وتداولها
وللأسهم شعبية كبيرة -مثل: أبل، مايكروسوفت أو فيسبوك- الذين لديهم أكبر سيولة، لأنها عادة ما تتمتع باهتمام كبير من المشترين والبائعين
إذا ابتعدت عن الأسهم القيادية ، فغالبًا ما تكون السيولة أقل بكثير
مقارنة بين الفوركس والأسهم
التقلب
يقيس التقلب احتمالية حدوث تقلبات كبيرة غير متوقعة في سعر السوق
في السوق ذات التقلبات العالية ، يمكن توقع العديد من التغيرات السريعة في الأسعار
في حين أن تغيرات الأسعار ستكون أبطأ في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة
السهولة التي يمكن بها تداول العملات الأجنبية تجعلها شديدة التقلب
على الرغم من أن التداول في السوق يتم ضمن نطاق صغير
إلا أن العدد الهائل من الصفقات في سوق الفوركس يمكن أن يتسبب في تغير الأسعار بسرعة كبيرة
عند تداول الفوركس ، من المهم مواكبة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن السوق عرضة للتغييرات المفاجئة والجذرية استجابة لهذه الأحداث
يوجد في سوق الأسهم أنماط أسعار أكثر استقرارًا يمكنك ملاحظتها بمرور الوقت
ومع ذلك ، كما هو الحال مع الفوركس ، يمكن أن تظهر أيضًا مراحل عالية التقلب
كما أن السوق حساس للغاية تجاه السياسات المحلية
على سبيل المثال: انخفض مؤشر داو جونز بشكل حاد في مارس 2018
حيث عانت الشركات الأمريكية من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
التداول عند التقلبات يمكن أن يمنح المتداولين العديد من الفرص للربح ، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة
هذا هو السبب في أنه من المهم اتخاذ بعض الخطوات الاحتياطية لتجنب الخسائر غير الضرورية
الرافعة المالية
يتيح لك التداول بالرافعة المالية اكتساب التعرض للأسواق بجزء بسيط من رأس المال المطلوب عادةً
يمكن استخدام منتجات الرافعة المالية ، مثل العقود مقابل الفروقات ، لتداول مجموعة متنوعة من الأسواق ذات الودائع بالهامش
على الرغم من أنه يمكن أن يكون ميزة لكل من تداول الأسهم وتداول العملات الأجنبية
إلا أنه يُشار إليه في كثير من الأحيان على أنه سمة من سمات تداول العملات
عادة ما يكون لتداول الفوركس معدل رافعة أكبر بكثير، ففي بعض البلدان يصل إلى 200: 1
ومع ذلك
فإن الرافعة المالية سيف ذو حدين: في حين أنها يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة ، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة
أيًا كان السوق الذي تختاره
من المهم أن تكون على دراية بمدى رغبتك في المشاركة وما هي المخاطر الممكن تعرضك لها
الشراء والبيع
عند الاختيار بين الفوركس وسوق الأسهم
من المهم تحديد جميع الخيارات المتاحة، وعلى وجه التحديد ، ما إذا كان بإلإمكان البيع على المكشوف
تفتح القدرة على البيع في السوق الباب أمام بُعد جديد تمامًا لحركة السوق وتسمح لك بالمضاربة في الأسواق الهابطة أيضًا
نظرًا لأن تداول الفوركس يعني شراء عملة وبيع الأخرى ، فهناك دائمًا فرصة للتداول في الأسواق الهابطة
تقليديا ، كان الاستثمار في الأسهم يسمح لك فقط بالاستمرار لفترة طويلة طالما أنك ستستفيد من أي تقدير مستقبلي لقيمة أسهم الشركة
ولكن بفضل المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات يمكنك أيضًا الشراء أو البيع على أسهم الشركة
مما يمنحك نفس فرص التداول بغض النظر عن الاتجاه الذي يتطور فيه السوق في المستقبل
مقارنة بين الفوركس والأسهم
أيهما أفضل، تداول الفوركس أم الأسهم؟
عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن تداول الفوركس أم الأسهم ، لا توجد إجابة محددة لأن كلا السوقين لهما إيجابيات وسلبيات
يعتمد قرارك في النهاية على تفضيلاتك الشخصية وموقفك تجاه المخاطر
من المهم النظر في أسلوب التداول والأهداف المالية
إذا كنت مهتما ببيئة التداول السريعة، فإن الفوركس يقدم عروضا كثيرة على المدى القصير كالتداول اليومي مثلا
ولكن إذا كنت ترغب في الاستفادة من الاتجاهات قصيرة أو متوسطة المدى وترغب بتقلبات أقل
فقد يكون سوق الأسهم هو القرار المناسب لك
مقارنة بين الفوركس وتداول الأسهم (https://www.atfx.com/ar/markets/shares-trading)
الاختلافات بين الفوركس وسوق الأسهم
يتمثل الاختلاف الأكبر بين الفوركس وسوق الأسهم في التداول، أن الفوركس والمعروف أيضًا باسم تداول العملات (https://www.atfx.com/ar/markets/forex-trading) الأجنبية ، هو سوق يمكن فيه شراء العملات وبيعها ، بينما يتم تداول الأسهم ، أي – وحدات الملكية – لشركة في سوق الأوراق المالية
لذا يجب أن يعتمد قرارك بشأن تداول العملات أو الأسهم على الأصول التي تهمك، وأيضا ، هناك عوامل أخرى يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار
ساعات تداول السوق
يمكن أن يكون لساعات عمل السوق تأثير حاسم على تداولك لأنها تؤثر على الوقت الذي تحتاجه لمشاهدة الأسواق
نظرًا لأن الفوركس سوق عالمي ، يمكنك تداوله على مدار الساعة ، خمسة أيام في الأسبوع، هذا يمنحك فرصًا كبيرة للتداول ، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر تحرك السوق أثناء عدم مشاهدتك له، فإذا قررت تداول العملات الأجنبية ، فمن المهم وضع استراتيجية لإدارة المخاطر تتضمن حدود معينة لوقف تداولاتك لحماية حسابك من الخسائر غير الضرورية
أفضل وقت في اليوم لتداول العملات الأجنبية هو عندما يكون السوق في ذروة نشاطه، هذا هو الحال عادةً عندما يتداخل وقت عمل جلستين معا ، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه عدد المشترين والبائعين في السوق أكبر
على سبيل المثال ، إذا كنت مهتمًا بزوج عملات الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي، فإن ساعات التداول في لندن ونيويورك تتداخل من الساعة 1:00 مساءً إلى الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت وسط أوروبا)
ستؤدي السيولة المتزايدة إلى تسريع المعاملات، وتقليل تكلفة فروق الأسعار أيضا
يختلف تداول الأسهم إلى حد ما لأنه غالبًا ما يكون مقيدًا بساعات عمل البورصة المعينة التي يتم إدراج الأسهم فيها
ومع ذلك ، يتم تقديم المزيد من ساعات التداول الممتدة للمتداولين ، مما يعني أنه يمكنهم الاستجابة بشكل أسرع للأخبار العاجلة حتى عندما يكون السوق مغلقًا بالفعل
تأثيرات السوق
هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها قبل تداول العملات الأجنبية أو الأسهم وهي ما تسبب تغييرات في أسعار السوق
يؤثر العرض والطلب بشكل أساسي على كلا السوقين ، ولكن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها يمكن أن تغير الأسعار
عند تداول الأسهم ، يجب أن تركز بشكل أساسي على العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الشركة المختارة – بما في ذلك الرافعة المالية للشركة والتدفقات النقدية والأرباح – بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية والأخبار
ومع ذلك ، مع تداول العملات الأجنبية ، يجب أن يكون التركيز أوسع حيث يمكن أن يؤثر عدد معقد من العوامل على أسعار السوق
بشكل أساسي ، يجب أن يؤخذ الاقتصاد الكلي للبلد في الاعتبار – بما في ذلك البطالة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي ، فضلاً عن الأخبار والأحداث السياسية، ونظرًا لأنك تشتري عملة أثناء بيع أخرى ، فأنت بحاجة إلى معرفة أداء ليس اقتصاد واحد فقط بل اقتصادين
السيولة
نصف السيولة بأنها مقدار السهولة التي يمكن بها شراء الأصل أو بيعه في السوق
من المهم أن تضع هذا في الاعتبار لأنه كلما زاد عدد المتداولين ، زاد تدفق الأموال عبر السوق في أي وقت – مما يزيد من احتمالية أن يأخذ المتداول الجانب الآخر من مركزك
الفوركس هو السوق المالي الأكبر والأكثر شعبية في العالم ، مما يعني أنه يتمتع بسيولة كبيرة وغالبًا ما تصل مبيعاته اليومية إلى تريليونات الدولارات
يمكن أن تتقلب سيولة السوق على مدار اليوم مع فتح وإغلاق جلسات مختلفة حول العالم ، ولكنها تعتمد أيضًا على زوج العملات الذي تختار تداوله
تشكل ثمانية أزواج عملات فقط غالبية حجم التداول – وفقًا لبنك التسويات الدولية ، فإن حوالي 75 ٪ من جميع أزواج العملات المتداولة تشمل الدولار الأمريكي، هذا اعتبارًا من 2016
بالمقارنة بينهما، هناك عدد أقل من المعاملات في اليوم في سوق الأسهم
ومع ذلك
لا يزال من السهل الحصول على الأسهم وتداولها
وللأسهم شعبية كبيرة -مثل: أبل، مايكروسوفت أو فيسبوك- الذين لديهم أكبر سيولة، لأنها عادة ما تتمتع باهتمام كبير من المشترين والبائعين
إذا ابتعدت عن الأسهم القيادية ، فغالبًا ما تكون السيولة أقل بكثير
مقارنة بين الفوركس والأسهم
التقلب
يقيس التقلب احتمالية حدوث تقلبات كبيرة غير متوقعة في سعر السوق
في السوق ذات التقلبات العالية ، يمكن توقع العديد من التغيرات السريعة في الأسعار
في حين أن تغيرات الأسعار ستكون أبطأ في الأسواق ذات التقلبات المنخفضة
السهولة التي يمكن بها تداول العملات الأجنبية تجعلها شديدة التقلب
على الرغم من أن التداول في السوق يتم ضمن نطاق صغير
إلا أن العدد الهائل من الصفقات في سوق الفوركس يمكن أن يتسبب في تغير الأسعار بسرعة كبيرة
عند تداول الفوركس ، من المهم مواكبة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن السوق عرضة للتغييرات المفاجئة والجذرية استجابة لهذه الأحداث
يوجد في سوق الأسهم أنماط أسعار أكثر استقرارًا يمكنك ملاحظتها بمرور الوقت
ومع ذلك ، كما هو الحال مع الفوركس ، يمكن أن تظهر أيضًا مراحل عالية التقلب
كما أن السوق حساس للغاية تجاه السياسات المحلية
على سبيل المثال: انخفض مؤشر داو جونز بشكل حاد في مارس 2018
حيث عانت الشركات الأمريكية من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
التداول عند التقلبات يمكن أن يمنح المتداولين العديد من الفرص للربح ، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة
هذا هو السبب في أنه من المهم اتخاذ بعض الخطوات الاحتياطية لتجنب الخسائر غير الضرورية
الرافعة المالية
يتيح لك التداول بالرافعة المالية اكتساب التعرض للأسواق بجزء بسيط من رأس المال المطلوب عادةً
يمكن استخدام منتجات الرافعة المالية ، مثل العقود مقابل الفروقات ، لتداول مجموعة متنوعة من الأسواق ذات الودائع بالهامش
على الرغم من أنه يمكن أن يكون ميزة لكل من تداول الأسهم وتداول العملات الأجنبية
إلا أنه يُشار إليه في كثير من الأحيان على أنه سمة من سمات تداول العملات
عادة ما يكون لتداول الفوركس معدل رافعة أكبر بكثير، ففي بعض البلدان يصل إلى 200: 1
ومع ذلك
فإن الرافعة المالية سيف ذو حدين: في حين أنها يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة ، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة
أيًا كان السوق الذي تختاره
من المهم أن تكون على دراية بمدى رغبتك في المشاركة وما هي المخاطر الممكن تعرضك لها
الشراء والبيع
عند الاختيار بين الفوركس وسوق الأسهم
من المهم تحديد جميع الخيارات المتاحة، وعلى وجه التحديد ، ما إذا كان بإلإمكان البيع على المكشوف
تفتح القدرة على البيع في السوق الباب أمام بُعد جديد تمامًا لحركة السوق وتسمح لك بالمضاربة في الأسواق الهابطة أيضًا
نظرًا لأن تداول الفوركس يعني شراء عملة وبيع الأخرى ، فهناك دائمًا فرصة للتداول في الأسواق الهابطة
تقليديا ، كان الاستثمار في الأسهم يسمح لك فقط بالاستمرار لفترة طويلة طالما أنك ستستفيد من أي تقدير مستقبلي لقيمة أسهم الشركة
ولكن بفضل المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات يمكنك أيضًا الشراء أو البيع على أسهم الشركة
مما يمنحك نفس فرص التداول بغض النظر عن الاتجاه الذي يتطور فيه السوق في المستقبل
مقارنة بين الفوركس والأسهم
أيهما أفضل، تداول الفوركس أم الأسهم؟
عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن تداول الفوركس أم الأسهم ، لا توجد إجابة محددة لأن كلا السوقين لهما إيجابيات وسلبيات
يعتمد قرارك في النهاية على تفضيلاتك الشخصية وموقفك تجاه المخاطر
من المهم النظر في أسلوب التداول والأهداف المالية
إذا كنت مهتما ببيئة التداول السريعة، فإن الفوركس يقدم عروضا كثيرة على المدى القصير كالتداول اليومي مثلا
ولكن إذا كنت ترغب في الاستفادة من الاتجاهات قصيرة أو متوسطة المدى وترغب بتقلبات أقل
فقد يكون سوق الأسهم هو القرار المناسب لك